合约账单

合约账单汇总所有应收应付的整张账单，是确认「应收应付口径」的入口：查整体收付情况、核对生成结果、发起催收、调整或作废账单都在这里办理。

一、账单查询与生成规则

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 合约账单。

操作前提：目标业务（签约、预定、退租等）已在系统中办理，账单已生成。

操作步骤：

1. 进入「财务 → 合约账单」，页面按账单状态分组展示所有应收应付记录，顶部状态标签可切换逾期、待收、待付、已结清、已作废等视图。
2. 在搜索栏按房源地址、客户姓名或电话查找目标账单；列表上方同时汇总显示应收金额、已收金额、未收金额。
3. 核对账单摘要、费用周期、应收或应付金额、已收或已付金额及当前状态。
4. 需要查看每个费用科目时，进入账单「详情」，或到「财务 → 账单明细」按状态筛选（见 7.2）。

账单生成时机：账单大部分由系统自动生成，少数场景由人工新增或导入。了解生成时机，才能判断「该有的账单有没有、金额对不对」。

账单状态怎么看：

账单整体：  未完成 → 已结清      （已作废为终态，可恢复）
费用明细：  未结清 → 部分结清 → 已结清
收支确认：  预计发生 → 实际发生  （确认收付款后转为实际发生）

完成标志：已找到对应房源和客户的目标账单，并确认费用科目、应收或应付金额、已收或已付金额以及当前状态。

注意：本节确认的是「系统中应该收取或支付的金额」。需要确认某笔款项是否已实际收付时，请查看 7.3 的账单流水核对方法。

二、新增账单

签约自动生成之外的费用（如临时记账、其他应收应付），由您人工新增。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 合约账单 → 新增账单。

操作前提：目标合同或预定已存在；该费用不属于系统自动生成的范围。

操作步骤：

1. 在合约账单页面点击「新增账单」，选择关联的合同或预定。
2. 录入费用科目、金额、费用周期、应收或应付日期；一张账单可同时录入多条费用科目。
3. 核对账单名称、备注和收付款账号信息后保存。
4. 返回合约账单列表，按房源或客户查找新账单，核对金额与明细。

完成标志：新增账单出现在合约账单列表中，费用科目、金额和费用周期与录入内容一致。

常见问题处理：新增后发现录入有误，不要重复新增，请按 7.1.4 编辑调整或作废后重新新增，避免同一费用重复计收。

三、账单催收

对逾期未结清的应收账单，您可以向租客发起催收提醒。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 合约账单 → 选择目标账单 → 催收。

操作前提：目标账单为应收方向且尚未结清；企业已配置消息通知方式（由管理员在设置中维护）。

操作步骤：

1. 在合约账单列表切换到「逾期」视图，找到目标账单。
2. 单条催收：进入账单详情或在列表操作中选择「催收」，按页面确认后发送。
3. 批量催收：勾选多笔逾期账单后使用批量催收入口，一次性向多位租客发送提醒。
4. 催收发出后，回到账单列表继续跟进收款；租客付款后按 7.3 在账单流水中确认实际到账。

完成标志：催收提醒已发送；租客付款后对应账单流水审核通过，账单状态更新。

常见问题处理：催收只是提醒，不改变账单金额与状态，也不能替代收款确认；租客表示已付款但账单未结清时，请到「财务 → 账单流水」核对收款记录与审核状态。

四、账单调整、作废与重新生成

账单生成后发现金额、科目或时间有误，可以编辑调整；整张账单不再适用时可以作废；合同内容变化时可重新提交合同，由系统重建账单。先用下表判断该用哪一种。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 合约账单 → 选择目标账单 → 编辑 / 作废。

操作前提：目标账单已生成且尚未结清；已结清账单请先核对是否需要走退款或调整流程，不要直接改动。

操作步骤：

1. 进入「财务 → 合约账单」，找到目标账单，进入「详情」核对当前金额与明细，确认需要调整的内容。
2. 调整：点击「编辑」，修改账单名称、费用时间、备注或收付款账号信息；需要改费用时，在明细中修改费用科目、金额或收支方向，保存后生效。
3. 作废：点击「作废」，填写作废原因后确认。账单状态变为「已作废」，详情中记录作废人员和作废日期。
4. 恢复：在「已作废」视图中找到该账单，执行「恢复」，账单回到有效状态。
5. 重新生成：因合同内容变化需要整单重算时，到合同模块编辑合同并重新提交（见《合同》），再回到合约账单核对新账单的金额与期数。

完成标志：调整后的金额、科目、时间与详情一致；作废账单进入「已作废」视图并显示作废原因；重新生成后旧账单不再有效，新账单金额与当前合同条款一致。

注意事项：

• 定金账单不可作废；批量作废时只要其中包含定金账单，整批无法提交，请剔除后重新提交。
• 优惠券抵扣金额在明细中单独记录，调整金额时注意核对「优惠金额」与「优惠券减免」两栏，避免重复减免。
• 滞纳金明细由系统生成，请不要手工录入同类费用，以免重复计收。